Erfarne forhandlere begrenser alltid risikonivået med spesialverktøy. Eksperter forklarte hvordan de kan brukes i forskjellige situasjoner i det digitale aktivamarkedet
Handel med kryptoaktiva kommer med stor risiko på grunn av den høye volatiliteten til digitale valutaer. Sikring brukes for å minimere risiko og redusere potensielle tap. Med denne metoden kan tradere kontrollere den marginale risikofaktoren og begrense potensielle tap. Topplabs.org-eksperter nevnte hovedmetodene for å sikre risiko når man arbeider med kryptovalutaer.
Diversifisering
Diversifisering er fordelingen av kapital mellom ulike eiendeler og instrumenter. Dette prinsippet beskytter kapital mot tap ved fall i en enkelt eiendel, sektor eller et helt marked.
Kryptovalutaer i investeringsporteføljen bør ha lav korrelasjon (så mye som mulig i det digitale aktivamarkedet), sa Sergey Zhdanov, administrerende direktør i EXMO-kryptobørsen. Han rådet til å balansere porteføljen etter nivået på aktivakapitalisering:
- Mer enn 5 milliarder dollar;
- Fra 250 millioner dollar til 5 milliarder dollar;
- Mindre enn 250 millioner dollar
"En mer konservativ portefølje: 50-60% av myntene med et høyt kapitaliseringsnivå, en mer risikabel portefølje – lavkapitaliserte," forklarte eksperten.
En annen måte å diversifisere som kan redusere risikoen ved investering i kryptovaluta er fordelingen av eiendeler etter bransjetype, bemerket Zhdanov. Ifølge ham kan industrien deles inn i kategorier: valuta (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), smarte kontraktsplattformer (Ethereum, EOS, Cardano, NEO), finans (Ripple, Stellar), anonymitet (Monero, Dash, Zcash) , datalagring (Sia, Storj, Filecoin).
Rebalansering av porteføljen
Porteføljen bør gjennomgås regelmessig, under hensyntagen til endringer i markedet og fremveksten av nye trender, anbefalte lederen for analytisk avdeling til AMarkets Artem Deev. Ifølge ham har mange investorer økt andelen Bitcoin og Ethereum i porteføljen den siste måneden, ettersom eiendelene begynte å skyte i været og øke markedsandelen.
«Spørsmålet om å redusere risiko og øke fortjenesten er behovet for en konstant gjennomgang av investorens portefølje. Profesjonelle markedsdeltakere gjør dette på ukentlig basis eller oftere, avhengig av volatiliteten til forskjellige eiendeler, "la Deev til.
I denne situasjonen, når andelen bitcoin i markedet vokser, må den økes i porteføljen også, råder analytikeren. Han argumenterer for at situasjonen i kryptomarkedet bør overvåkes jevnlig, da nyheter om økt regulering fra verdens største økonomier kan føre til nedgang i Bitcoin. I dette tilfellet vil altcoins vokse, sa analytikeren.
"I en slik situasjon bør handlingene til investoren være det motsatte – reduser bitcoin, øk altcoins," konkluderte Deev.
Stopp tap
For å begrense mulige tap i hver spesifikke transaksjon, brukes stop-loss-ordrer, som lar deg gå ut av en eiendel hvis prisen beveger seg i feil retning, forklarte Zhdanov.
En annen fordel med å bruke stopptap er muligheten til å handle i automatisk modus, bemerket eksperten. Ifølge ham, når han bruker stopptap, trenger ikke en trader konstant og manuelt å overvåke åpne handelsposisjoner og kursbevegelser.
Zhdanov siterte også en situasjon der en stop loss-ordre vil bidra til å redusere risikoen betydelig. Han forklarte at i tilfelle av å kjøpe en kryptoeiendel til en pris på $9,5 tusen og dens videre vekst til $10 tusen, kan en trader sette et stop loss til rundt $9,7 tusen for å stenge posisjonen i tilfelle en nedgang i frekvensen.
"Dette lar traderen sove fredelig, for nå vil han ikke bekymre seg for tapet av innskuddet, hvis prisen på eiendelen faller, vil stop loss-ordren selge den," konkluderte Zhdanov.