EXMO-liiketoiminnan kehitysjohtaja Maria Stankevich kertoo pääomasi turvaamisesta epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa
Asiantuntijoiden mielipiteet eivät välttämättä vastaa toimituskunnan kantaa. topplabs.org ei tarjoa sijoitusneuvontaa, materiaali julkaistaan vain tiedoksi. Kryptovaluutta on epävakaa omaisuuserä, joka voi johtaa taloudellisiin tappioihin.
Kaikki tietävät, että paras ja todistettu tapa sijoittaa on ostaa "halvalla", myydä "korkealla". Muuten, tämä menetelmä on usein jopa kannattavampi kuin kaupankäynti. Joten esimerkiksi jotkut pörssimme parhaista kauppiaista jakoivat äskettäin tilastoja: jos he ostaisivat bitcoineja vuonna 2016 (vuosi, jolloin he aloittivat kaupankäynnin EXMO:lla) ja pitäisivät sen vuoteen 2021 saakka, myymällä kukin 60 tuhatta dollaria, he saisivat 2,5 kertaa enemmän nettotulos kuin heillä on tänään.
Tietenkin tarkastelemme tätä esimerkkiä ihanteellisissa olosuhteissa: tiedämme jo, että Bitcoin on osoittanut suurta kasvua vuodesta 2016 lähtien. Mutta entä jos taivuttelulle ja FOMO:lle (pelko voittojen menettämisestä) ostit bitcoineja viime viikolla 60 tuhannella dollarilla, ja trendi kääntyisi päinvastaiseksi, ja nyt katselet surullisena laskuliikettä? Se on hyvin yksinkertaista: paras tapa olla häviämättä vaan myös ansaita rahaa laskevilla markkinoilla on suojata ostoksesi lyhyillä positioilla marginaalialustalla.
Mitä on marginaalikauppa? Tämä on varojen lainaamista pörssistä kaupan tekemiseksi. Itse lainan määrää kutsutaan vipuvaikutukseksi. Jos sanotaan, että pörssin vipuvaikutus on x10, tämä tarkoittaa, että jokaisesta tilin dollarista saat 10 dollaria. Tämän tyyppisen kaupankäynnin tärkein etu on kyky avata lyhyitä positioita tai kuten niitä kutsutaan myös "shortseiksi".
Lyhyt positio on mahdollisuus myydä kolikon omistamatta sitä suoraan ja siten hyödyntää hinnan laskua samalla, kun kaikki katsovat negatiivisia PNL-arvojaan. Eli lainaat pörssistä 1 BTC:n hintaan 60 000 dollaria, myyt sen, hinta laskee, ostat bitcoinin 57 000 dollarilla, annat pörssille 1 BTC ja otat 3 000 dollaria voittoa.
Palataanpa nyt tämän päivän markkinoihin ja esimerkkiimme. Ostit yhden bitcoinin spot-markkinoilta 60 000 dollarilla omaisuuden kasvun perusteella. Mutta markkinoilla tapahtuu usein odottamattomia korjauksia, jotka johtuvat negatiivisesta informaatiotaustasta. Suojataksesi spot-ostoksesi, siirryt marginaalialustalle ja avaat 58,5 dollarin lyhyen position (tukitaso) 1 BTC:lle 3 000 dollarin talletuksella ja 20-kertaisella vipuvaikutuksella. Tällä tavalla kompensoit mahdollisen tappion paikan päällä lyhyen positioiden voitolla.
Jotta et valvoisi markkinoita joka sekunti käännettä odotellessa, asetat perässä stop-määräyksen (työkalu, jonka avulla voit automaattisesti asettaa stop loss vaaditulle etäisyydelle markkinahinnasta), jonka avulla voit poistua voittoa, jos markkinat kääntyvät päinvastaiseksi. Voitto!
Kuten näet, tämän järjestelmän avulla voit suojata spot-ostoksia mahdollisen markkinoiden kääntyessä. Tietysti tällaisessa järjestelmässä on myös riskejä.
- Jos et aseta loppupysähdystä, on suuri todennäköisyys, että markkinat kääntyvät, hinta nousee ja itse asiassa pysyt edelleen suojausasemassa nollatuloksella;
- On välttämätöntä muistaa, että lainarahat eivät tule ilmaiseksi marginaalialustalla. Elinkeinonharjoittajan on maksettava näiden varojen käytöstä vaihtokorkoa, joka voi olla avaus-, uusimis- ja sulkemispalkkiota;
- Sinun on seurattava tarkasti lyhyen position likvidaatiohintaa;
- Kun likvidaatiohinta saavutetaan, asemasi suljetaan väkisin.