Erfahrene Trader begrenzen das Risiko immer mit speziellen Tools. Experten erklärten, wie man sie in verschiedenen Situationen auf dem Markt für digitale Vermögenswerte verwendet
Der Handel mit Krypto-Assets ist aufgrund der hohen Volatilität digitaler Währungen mit großen Risiken verbunden. Hedging dient dazu, Risiken zu minimieren und potenzielle Verluste zu reduzieren. Mit dieser Methode können Händler den Grenzrisikofaktor kontrollieren und potenzielle Verluste begrenzen. Experten von Topplabs.org nannten die wichtigsten Methoden zur Absicherung von Risiken bei der Arbeit mit Kryptowährungen.
Diversifikation
Diversifikation ist die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Vermögenswerte und Instrumente. Dieses Prinzip schützt das Kapital vor Verlusten bei einem Rückgang eines einzelnen Vermögenswerts, Sektors oder eines ganzen Marktes.
Kryptowährungen im Anlageportfolio sollten eine geringe Korrelation aufweisen (so weit wie möglich auf dem Markt für digitale Vermögenswerte), sagte Sergey Zhdanov, CEO der Kryptobörse EXMO. Er riet dazu, das Portfolio nach der Höhe der Vermögenskapitalisierung auszubalancieren:
- Mehr als 5 Milliarden US-Dollar;
- Von 250 Millionen US-Dollar auf 5 Milliarden US-Dollar;
- Weniger als 250 Millionen US-Dollar
„Ein konservativeres Portfolio: 50-60% der Coins mit hoher Kapitalisierung, ein riskanteres Portfolio – solche mit geringer Kapitalisierung“, erklärte der Experte.
Eine weitere Möglichkeit der Diversifizierung, die die Risiken bei Investitionen in Kryptowährungen reduzieren kann, ist die Aufteilung der Vermögenswerte nach Branchentyp, bemerkte Zhdanov. Ihm zufolge lässt sich die Branche in Kategorien einteilen: Währungen (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), Smart-Contract-Plattformen (Ethereum, EOS, Cardano, NEO), Finanzen (Ripple, Stellar), Anonymität (Monero, Dash, Zcash) , Datenspeicherung (Sia, Storj, Filecoin).
Portfolio-Neugewichtung
Das Portfolio sollte regelmäßig unter Berücksichtigung von Marktveränderungen und dem Aufkommen neuer Trends überprüft werden, empfahl der Leiter der analytischen Abteilung von AMarkets Artem Deev. Ihm zufolge haben viele Anleger im vergangenen Monat den Anteil von Bitcoin und Ethereum im Portfolio erhöht, als die Vermögenswerte in die Höhe schossen und ihren Marktanteil steigerten.
„Das Thema Risikominderung und Gewinnsteigerung ist die Notwendigkeit einer ständigen Überprüfung des Portfolios des Anlegers. Professionelle Marktteilnehmer tun dies wöchentlich oder öfter, je nach Volatilität verschiedener Vermögenswerte “, fügte Deev hinzu.
In dieser Situation, wenn der Anteil von Bitcoin am Markt wächst, muss er auch im Portfolio erhöht werden, rät der Analyst. Er argumentiert, dass die Situation auf dem Kryptomarkt regelmäßig überwacht werden sollte, da Nachrichten über eine verstärkte Regulierung aus den größten Volkswirtschaften der Welt zu einem Rückgang von Bitcoin führen könnten. In diesem Fall werden Altcoins wachsen, sagte der Analyst.
„In einer solchen Situation sollten die Aktionen des Anlegers das Gegenteil sein – Bitcoin reduzieren, Altcoins erhöhen“, schloss Deev.
Verluste stoppen
Um mögliche Verluste bei jeder spezifischen Transaktion zu begrenzen, werden Stop-Loss-Orders verwendet, die es Ihnen ermöglichen, einen Vermögenswert zu verlassen, wenn sich sein Preis in die falsche Richtung bewegt, erklärte Zhdanov.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Stop-Loss ist die Möglichkeit, im automatischen Modus zu handeln, bemerkte der Experte. Seiner Meinung nach muss ein Trader bei der Verwendung von Stop-Loss nicht ständig und manuell offene Handelspositionen und Kursbewegungen überwachen.
Schdanov führte auch eine Situation an, in der eine Stop-Loss-Order dazu beitragen wird, Risiken deutlich zu reduzieren. Er erklärte, dass ein Händler beim Kauf eines Krypto-Assets zu einem Preis von 9,5 Tausend Dollar und dessen weiterem Wachstum auf 10 Tausend Dollar einen Stop-Loss auf etwa 9,7 Tausend Dollar setzen kann, um die Position im Falle eines Rückgangs zu schließen die Rate.
„Dies ermöglicht dem Händler, ruhig zu schlafen, denn jetzt wird er sich keine Sorgen um den Verlust der Einlage machen, wenn der Preis des Vermögenswertes sinkt, wird die Stop-Loss-Order es verkaufen“, schloss Zhdanov.