Der Kryptowährungsmarkt bietet jeden Tag profitable Möglichkeiten, aber die meisten Neulinge beginnen mit Verlust. Wir haben Händler und Praktiker gebeten, ihre Erfahrungen zu teilen und die wichtigsten Regeln und Strategien für einen erfolgreichen Handel zu benennen
Der Handel auf dem Kryptowährungsmarkt wird oft mit dem Glücksspiel in einem Casino in Verbindung gebracht. Es geht um die starke Volatilität von Bitcoin (BTC) und anderen Coins, Manipulation durch große Player und Unvorhersehbarkeit. Manchmal werden völlig unerwartete Ereignisse der Grund für das Steigen oder Fallen von Notierungen. Im Oktober beispielsweise stieg BTC nach der Ankündigung des chinesischen Präsidenten zur Unterstützung der Blockchain um 40% pro Tag.
Aber auf dem Kryptowährungsmarkt gelten die gleichen Gesetze und Prinzipien wie auf dem Aktienmarkt, und auch die technische Analyse funktioniert, sagt Nikita Zuborev, Senior Analyst bei Bestchange.ru. Auf diese Weise können Sie eine Gewinnstrategie auswählen, mit der Sie kontinuierlich verdienen können. Allerdings, so der Experte, sei das Risiko von Wechselkursmanipulationen aufgrund fehlender Regulierung zu berücksichtigen.
Sie können mit langfristigen Zielen in Kryptowährung investieren, aber der Versuch, die Formel „investiertes und garantiert verdientes Geld“ abzuleiten, ist nicht immer möglich. Der führende United Traders-Händler Alexey Markov ist skeptisch.
Praktiker, die auf dem Markt handeln, erklärten topplabs.org, welche Regeln auf dem Kryptowährungsmarkt befolgt werden müssen und wann mit Investitionen begonnen werden sollte, um das Risiko des Verlusts von Anfangskapital zu minimieren.
Wo soll ich anfangen. Hauptregeln
Für jeden unerfahrenen Trader ist es zuallererst nützlich, Gedanken über das Geldverdienen beiseite zu legen und sich darauf zu konzentrieren, nicht zu verlieren. Trading ist ein kniffliges Handwerk und beginnt selten mit Erfolg. Anfängern wird daher empfohlen, zunächst eine Handelsstrategie zu entwickeln: Bestimmen Sie die gewünschten Vermögenswerte sowie die Preise, zu denen sie sowohl während des Wachstums als auch des Rückgangs des Marktes notwendigerweise herauskommen. Ob es funktioniert, lässt sich anhand von historischen Daten überprüfen. Erst danach können Sie mit den eigentlichen Transaktionen fortfahren.
Ganz am Anfang sei es wichtig zu kalkulieren, wie billig es ist, Kryptowährungen zu kaufen und dies zuverlässig zu tun, sagt Zuborev. Sie können Geld direkt an der Börse einzahlen oder zuerst Ihr E-Wallet auffüllen. Eine andere Möglichkeit ist über einen Austauscher. Um nicht schon beim Eintritt in den Markt ein paar Prozent des Kapitals zu verlieren, ist es wichtig, alle Optionen zum Auffüllen und Abheben von Geldern zu studieren und die beste zu finden.
Eine Möglichkeit zur Risikominderung besteht darin, das Kapital in mehrere Teile aufzuteilen. Wenn Sie den gesamten Betrag auf einmal handeln, besteht die Gefahr, dass die Gelder im Vermögenswert aufgrund einer erfolglosen Transaktion „eingefroren“ werden. In diesem Fall müssen Sie entweder den Verlust beheben oder warten, bis sich der Preis erholt. Aus diesem Grund können Sie viele andere Möglichkeiten verpassen, die der Markt jeden Tag bietet.
Sie können auch Stop-Loss-Orders verwenden: Wenn Sie einen Vermögenswert gekauft und den Preis festgelegt haben, zu dem Sie ihn im Falle eines Rückgangs verkaufen, können Sie auf diesem Niveau eine Pending-Order platzieren. In diesem Fall verkauft das System Ihre Kryptowährung automatisch gemäß den angegebenen Bedingungen. Dieser Ansatz macht eine ständige Beobachtung des Marktes überflüssig und hilft auch, Emotionen zu vermeiden.
Vladislav Antonov, Analyst bei IAC Alpari, listete die ersten Schritte auf, mit denen es nützlich sein wird, den Kryptowährungsmarkt kennenzulernen:
- Untersuchen Sie den gehandelten Vermögenswert. Suchen Sie im Chart nach Ihren bevorzugten Mustern der technischen Analyse. Vielleicht werden sie Teil einer Handelsstrategie.
- Erkunden Sie das Handelsterminal: Börsen-Website, Smartphone-App.
- Entdecken Sie verschiedene Methoden der Marktanalyse und wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihnen passt.
- Entwickeln Sie eine Handelsstrategie.
- Lernen Sie, einen Trading-Plan zu erstellen, ein Trader-Tagebuch zu führen, um Fehler beim Trading rechtzeitig zu erkennen.
- Lernen Sie Kapital zu managen und Risiken zu kalkulieren.
- Treffen Sie Entscheidungen selbst und bewahren Sie Disziplin und übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Handlungen nur für sich selbst.
Dieser letzte Tipp ist besonders wichtig beim Handel mit Kryptowährungen. Unerfahrene Benutzer suchen oft nach den ersten Verlusten nach Hilfe und suchen Rat auf Kanälen in sozialen Netzwerken. Von dort erhalten unerfahrene Trader finanzielle Empfehlungen, deren Qualität beispielsweise anhand der Anzahl der Abonnenten bewertet wird. Tatsächlich sind solche Anweisungen sehr umstritten, und vor allem tragen ihre Autoren keine Verantwortung für ihre Ideen und Ihr Versagen. Mehr dazu im vorherigen Post topplabs.org.
Es sei wichtig, im Voraus zu überlegen, wie man sich im Falle eines starken Einbruchs oder Anstiegs des Kurses einer Kryptowährung verhalten soll, warnt Zuborev. In solchen Momenten erliegen Trader Emotionen und können impulsiv handeln, daher sollte man im Voraus die Reaktion auf abnormale Situationen bestimmen und den Grad der Gewinn- oder Verlustfixierung angeben.
Die drei wichtigsten Regeln, die für jeden Trader wichtig sind, lauten laut dem führenden Analysten von 8848 Invest, Viktor Pershikov, wie folgt. Erstens ist es notwendig, Versuche, über Wechselkursunterschiede zu spekulieren, zu vergessen und sich auf die "Buy-and-Hold"-Strategie zu konzentrieren. Die zweite ist, die Regeln des Risikomanagements bedingungslos einzuhalten und nicht mehr als 2% des Kapitals in einer Transaktion zu riskieren. Die dritte besteht darin, so lange wie möglich in einem profitablen Handel zu bleiben.
Zeitpunkt zum Starten
Im Jahr 2020 hat der Kryptowährungsmarkt ein deutliches Wachstum gezeigt. Bitcoin ist seit Januar um 55% gestiegen, Ethereum – um fast 200%. Es kann eine Marktkorrektur geben, daher ist jetzt möglicherweise nicht der beste Zeitpunkt für eine erste Übung. Es wird angenommen, dass es viel einfacher ist, in einem wachsenden Markt zu trainieren als in einem fallenden. Pershikov hingegen glaubt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Newcomer ist, um in den Markt für digitale Vermögenswerte einzusteigen. Stürze sind möglich, aber in den nächsten 1-2 Jahren dürfte der Preis weiter steigen, prognostiziert er.
Der Preis von Kryptowährungen sei auf bestimmten Niveaus "ziemlich stabil", unterstützt Zuborev. Solange die Märkte nicht geschockt sind, wird es keine größere Korrektur geben. Es ist definitiv unmöglich vorherzusagen, wie die Notierungen von Bitcoin und anderen Coins ausfallen werden, aber im Jahresverlauf seien die Marktaussichten "sehr optimistisch".
„Der Markt für digitale Vermögenswerte steht vor einer neuen Wachstumswelle, die ich für 2021-2022 erwarte, inmitten einer Vielzahl positiver grundlegender Veränderungen“, bemerkt Pershikov. „Wenn ein unerfahrener Investor auf dem Kryptomarkt bereit ist, auf Ergebnisse am Horizont von ein oder zwei Jahren zu warten, dann kann er, nachdem er jetzt ein diversifiziertes Portfolio von Krypto-Assets gekauft hat, eine so hohe Rendite erzielen übertrifft die Rendite klassischer Anlageinstrumente.“
Startkapital
Es besteht die Meinung, dass ein erheblicher Betrag für sichere und beeindruckende Einnahmen aus der Kryptowährung erforderlich ist. Dies ist umstritten und hängt maßgeblich von der gewählten Strategie, der Fähigkeit zur Risikokontrolle und dem Glück ab. Der Preis digitaler Assets kann jeden Tag um mehrere zehn Prozent steigen und fallen, dies schafft viele Verdienstmöglichkeiten. Antonov ist sich sicher, dass Sie bereits ab einem kleinen Betrag, beispielsweise ab 10 US-Dollar, mit dem Handel auf dem Kryptomarkt beginnen können. Der Handel mit dieser Menge an Mitteln ist eine gute Übung.
Zuborev stimmte zu, dass ein kleiner Betrag ausreicht, um mit Kryptowährung zu arbeiten, genau wie an der Börse. In einem solchen Fall muss der Händler jedoch mit relativ hohen Gebühren rechnen. Es ist ziemlich teuer, Geld an der Börse einzuzahlen und abzuheben, aber bei großen Beträgen wird es unsichtbar.
Pershikov denkt anders. Die Höhe des Startkapitals sollte die Volatilität und hohe Volatilität des Digital Asset Marktes berücksichtigen, also höher sein als bei den Aktien- und Rohstoffmärkten. Der Analyst empfahl "dringend", mit einer Investition in Kryptowährung mit einem Betrag von mindestens 50.000 US-Dollar zu beginnen. Dies ermöglicht es, ein Gleichgewicht zwischen der Höhe des potenziellen Gewinns und dem Risiko eines Kursrückgangs aufrechtzuerhalten, was bei angemessenem Risikomanagement möglich ist kein Problem werden.
Die beliebtesten Strategien
Den meisten Anfängern wird empfohlen, zunächst ihr Anlageportfolio zu diversifizieren, dh nicht in einen Vermögenswert, sondern in mehrere zu investieren. Die beste Option für Anfänger besteht darin, Vermögenswerte der Top-10-Kryptowährungsmarktbewertungen zu kaufen und sie ein Jahr lang als Investition aufzubewahren, sagte Pershikov. Anstatt Zeit damit zu verschwenden, die Besonderheiten des Handels, der Investition und der Feinheiten der Branche zu studieren, ist es besser, sofort Kapital in die am stärksten kapitalisierten und stabilsten Kryptowährungen zu investieren und dann geduldig darauf zu warten, dass das Preiswachstum anhält.
Aber es gibt Nuancen hier. Einerseits hilft die Diversifikation, den Preisverfall eines Vermögenswerts auf Kosten des Preisanstiegs des Rests auszugleichen. Auf der anderen Seite wiederholen die meisten Vermögenswerte auf dem Kryptowährungsmarkt die Schwankungen des Bitcoin-Kurses, obwohl Altcoins in diesem Jahr einen beeindruckenderen Wertzuwachs aufwiesen als BTC.
In diesem Zusammenhang schlägt Antonov vor, das Anlageportfolio nicht nur auf Kosten von Kryptowährungen, sondern auf Kosten von Vermögenswerten aus anderen Märkten zu diversifizieren: Rohstoffwährung, Aktien. Wenn es um Altcoins geht, gibt es zwei wichtige Kriterien für die Auswahl. Erstens ist es wünschenswert, dass das tägliche Mindesthandelsvolumen 100 Millionen US-Dollar überschreitet, und zweitens ist es wichtig, die Besonderheiten jeder Kryptowährung zu studieren. Vielleicht kann es in Zukunft aus irgendeinem Grund von beliebten Websites entfernt werden. Zu den riskanten Vermögenswerten in dieser Hinsicht gehören anonyme digitale Münzen wie Monero. Ihre Verwendung könnte gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen, denen Börsen folgen.
Zuborev bemerkte, dass trotz der Korrelation zwischen Bitcoin und Altcoins immer noch Unterschiede in ihrem Verhalten bestehen. Daher ist Diversifikation die richtige Strategie. Der Analyst schlug vor, ETH (Ethereum) in das Portfolio aufzunehmen, das kürzlich aufgrund des geplanten Upgrades auf die zweite Version des Netzwerks schneller als der Markt gewachsen ist. Sie können sich auch chinesische Altcoins und DeFi-Token ansehen.
„Diese Diversifikation hilft Ihnen, von möglichst vielen Marktereignissen zu profitieren. Wir müssen jedoch bedenken, dass diese Diversifikation vergleichbar ist mit Investitionen in verschiedene IT-Unternehmen im traditionellen Markt, bzw. wenn die gesamte Branche zu fallen beginnt, wird Sie eine solche Streuung der Vermögenswerte nicht vor Verlusten bewahren“, warnt der Experte.
Markov vertritt eine ähnliche Position. Ihm zufolge gibt es jetzt keine so starke Korrelation zwischen Bitcoin und Altcoins. Dies wird durch die Charts der ersten Kryptowährung und Token des dezentralisierten Finanzsektors (DeFi) bestätigt, die in diesem Jahr Hunderte und Tausende von Prozent ihres Wertes hinzugefügt haben. Diversifikation funktioniert, Anleger haben immer eine große Auswahl. Auch wenn die wichtigsten Altcoins die Schwankungen des Bitcoin-Preises wiederholen, können andere Sektoren sie in der Rentabilität getrost überholen, unterstützt Pershikov. Zum Beispiel haben die Token von Fintech-Plattformen und DeFi-Projekten in diesem Jahr die BTC-Inhaber deutlich hinter sich gelassen.