Hvorfor cryptocurrency prisarbitrage ikke er egnet til begyndere, hvad er dets funktioner og hvad du skal være særlig opmærksom på
Handlende bruger forskellen i kurser på kryptovalutabørser i deres egne interesser. Denne måde at tjene penge på kaldes arbitrage, og dens betydning er at købe et aktiv billigere på et websted og sælge det til en højere pris på et andet. I teorien ser konceptet simpelt ud, men i praksis er der mange nuancer, der i sidste ende kan fratage en begynder et depositum.
Ikke for begyndere
Voldgift af kryptovalutaer er mere velegnet til "sofistikerede" handlende, som måske er nye inden for digitale penge, men som allerede har erfaring med handel med andre aktiver, siger Sergey Troshin, leder af Six Nines datacenter. Maxim Krupyshev, administrerende direktør for kryptobetalingssystemet Coinspaid, taler om dette. Ifølge ham er ingen nu involveret i manuel arbitrage, til dette bruger de handelsbots – programmer til automatisk at afslutte transaktioner i henhold til forudbestemte betingelser.
De mest berømte og profitable fonde er oftest engageret i arbitrage, og det reducerer alle aktiviteter til et teknologikapløb, forklarede Troshin.
"Til arbitrage har du brug for erfaring med at skrive en connector (software til at forbinde til en platform, hvor aktiver handles) til børs- og handelsstrategierne, samt evnen til at skrive god software til dig selv og bruge gode servere," tilføjede Troshin.
Den førende strateg hos EXANTE Janis Kivkulis er enig i, at voldgift ikke er egnet for dem, der tager deres første skridt på markedet. Forskellen i kurserne på likvide instrumenter på børserne er "ubetydelig", derfor kræves der store pengesummer til en betydelig indtjening i voldgift. Derudover er det svært for private aktører at konkurrere med store institutionelle investorvirksomheder, der bruger robotsystemer til at spore profitable mønstre.
Funktioner af cryptocurrency arbitrage
Et af funktionerne ved prisarbitrage i kryptovaluta-området er den regelmæssige fremkomst af nye websteder, som konkurrenterne endnu ikke ved noget om, siger Troshin fra Six Nines. Derudover er en situation med privilegeret adgang til børser ikke udelukket, fordi en erhvervsdrivende for eksempel har stiftet bekendtskab med ejeren af webstedet og kan acceptere, at hans adgang vil være lidt hurtigere.
"Ingen regulerer denne industri, der er fuldstændig anarki her," tilføjede eksperten.
Samtidig kan enhver stor erhvervsdrivende ifølge Troshin påvirke kurserne på en af børserne, da markederne har stor volatilitet og ringe likviditet. Dette fører til situationer for arbitrage oftere, men samtidig er mængderne mindre.
Typer af voldgift
Den mest tilgængelige type arbitrage anses for at være statistisk, hvilket også kan kaldes parhandel, siger Vitaly Kirpichev, udviklingsdirektør for TradingView-platformen i Rusland. Pointen med statistisk arbitrage er at finde instrumenter med en høj korrelation med hinanden. Denne type voldgift kan endda udføres manuelt ved hjælp af den eksisterende funktionalitet i handelsterminaler. En anden type voldgift er intermarket.
"Intermarket arbitrage er, når du ser forskellen mellem priserne på et instrument på forskellige markeder og går long på det ene og short på det andet på samme tid. Så snart denne forskel bliver nul, lukker du begge positioner,” forklarede Kirpichev.
I praksis kræver sådanne voldgiftsoperationer en meget hurtig kommunikationskanal og speciel software, tilføjede han.
Der er også en kalendervoldgift – den er mere tilgængelig og involverer også åbning af to modsat rettede stillinger i kontrakter med forskellige udløbsdatoer. For eksempel at købe April Bitcoin futures i forhold til at sælge May Bitcoin futures. Handel foregår således ikke med et separat instrument, men med forskellen mellem dem, eller spændet. Inden aprilkontraktens udløb kan du "fange" små udsving i et sådant spænd. Sådant arbejde vil dog også kræve i det mindste god software, for det er umuligt at gøre det manuelt, advarede eksperten.
Hvad du skal bruge for at indgå voldgift
For at finde de første succesrige indgangspunkter skal du begynde at spore kurser på forskellige børser, samt lære at forudsige deres dynamik, siger Artem Deev, leder af den analytiske afdeling hos AMarkets. Han anbefaler også, at du studerer provisionerne på forskellige websteder, før du foretager transaktioner for virkelig at tjene penge. Erfaring med at arbejde på forskellige kryptobørser vil være påkrævet for at tage hensyn til deres særegenheder og hastigheden af transaktioner, da alle handlinger skal udføres så hurtigt som muligt under voldgift.
Undersøiske sten
Krypto-udvekslinger, hvor kursen er meget forskellig fra den gennemsnitlige markedskurs, er ofte enten svigagtige eller har visse problemer, siger Maxim Krupyshev – det er muligt at få penge på sådanne platforme, men det er ikke et faktum at få dem tilbage.
Når du arbejder med handelsbots, råder Krupyshev til at være så forsigtig og præcis som muligt, da det er meget vanskeligt at vælge et automatiseret system til voldgift. Ud over det faktum, at hver enkelt bot arbejder med et andet sæt websteder, er der et stort antal svigagtige bots på markedet, som fjerner deres indtjening fra nybegyndere, forklarede Coinspaid CEO. Han tilføjede, at det vil være svært for en nybegynderhandler at udføre en minimal teknisk revision for at teste botten for retfærdighed.
Et andet punkt, der ifølge Krupyshev er værd at fokusere på, er de interne regler for udvekslinger. Ud over kommissioner kan der være andre restriktioner, for eksempel er det ikke muligt at trække købte aktiver tilbage fra hver side på få minutter, siger eksperten.